有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

(1)【投資状況】
①NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)

(平成27年 12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	15,149,757,123	97.50
親投資信託受益証券	日本	33,121,027	0.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	355,431,784	2.29
合計(純資産総額)		15,538,309,934	100.00
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

②NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)

(平成27年 12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	5,058,747,824	97.46
親投資信託受益証券	日本	10,006,607	0.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	121,645,633	2.35
合計(純資産総額)		5,190,400,064	100.00
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

[参考]NN短期債券マザーファンドの投資状況

(平成27年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	490,647,690	24.39
特殊債券	日本	100,074,411	4.97
社債券	日本	973,494,595	48.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	447,412,818	22.25
合計(純資産総額)		2,011,629,514	100.00
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(2)【投資資産】