有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

(1)【投資状況】
①NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)

(平成30年12月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,331,066,503	99.1
親投資信託受益証券	日本	7,119,430	0.2
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	24,437,804	0.7
合計(純資産総額)		3,362,623,737	100.0
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

②NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)

(平成30年12月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	944,362,100	98.8
親投資信託受益証券	日本	2,006,221	0.2
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	9,633,002	1.0
合計(純資産総額)		956,001,323	100.0
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

[参考]NN短期債券マザーファンドの投資状況

(平成30年12月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	701,822,811	23.4
特殊債券	日本	100,041,250	3.3
社債券	日本	1,782,165,126	59.4
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	415,331,401	13.9
合計(純資産総額)		2,999,360,588	100.0
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(2)【投資資産】