有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

(1)【投資状況】
①NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)

(平成29年12月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	5,389,195,598	99.0
親投資信託受益証券	日本	7,121,468	0.1
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	48,792,084	0.9
合計(純資産総額)		5,445,109,150	100.0
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

②NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)

(平成29年12月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,716,274,630	99.2
親投資信託受益証券	日本	2,006,795	0.1
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	11,676,381	0.7
合計(純資産総額)		1,729,957,806	100.0
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

[参考]NN短期債券マザーファンドの投資状況

(平成29年12月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	850,934,098	36.3
社債券	日本	922,669,614	39.4
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	571,160,164	24.3
合計(純資産総額)		2,344,763,876	100.0
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(2)【投資資産】