有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

(1)【投資状況】
①NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)

(平成27年 6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	20,289,798,145	98.81
親投資信託受益証券	日本	29,109,536	0.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	215,522,742	1.05
合計(純資産総額)		20,534,430,423	100.00
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

②NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)

(平成27年 6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	7,002,887,712	98.89
親投資信託受益証券	日本	10,002,789	0.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	68,583,299	0.97
合計(純資産総額)		7,081,473,800	100.00
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

[参考]NN短期債券マザーファンドの投資状況

(平成27年 6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	501,453,787	24.66
特殊債券	日本	500,343,344	24.60
社債券	日本	601,014,592	29.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	430,842,431	21.19
合計(純資産総額)		2,033,654,154	100.00
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(2)【投資資産】