有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

(1)【投資状況】
①NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)

(2020年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,745,725,931	96.2
親投資信託受益証券	日本	24,116,448	1.3
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	44,454,294	2.5
合計(純資産総額)		1,814,296,673	100.0
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

②NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)

(2020年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	639,831,496	97.1
親投資信託受益証券	日本	9,005,170	1.4
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	9,956,923	1.5
合計(純資産総額)		658,793,589	100.0
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

[参考]NN短期債券マザーファンドの投資状況

(2020年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	755,155,634	24.6
特殊債券	日本	300,207,151	9.8
社債券	日本	1,103,894,170	35.9
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	916,687,962	29.7
合計(純資産総額)		3,075,944,917	100.0
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(2)【投資資産】