有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)

(1)【投資状況】
①NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)

(2020年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,954,862,975	96.5
親投資信託受益証券	日本	24,114,147	1.2
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	46,491,462	2.3
合計(純資産総額)		2,025,468,584	100.0
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

②NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)

(2020年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	688,871,873	96.3
親投資信託受益証券	日本	9,004,310	1.3
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	17,286,644	2.4
合計(純資産総額)		715,162,827	100.0
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

[参考]NN短期債券マザーファンドの投資状況

(2020年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	762,246,984	29.4
特殊債券	日本	400,485,721	15.4
社債券	日本	902,236,036	34.8
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	527,781,695	20.4
合計(純資産総額)		2,592,750,436	100.0
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(2)【投資資産】