有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)

(1)【投資状況】
①NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)

(2021年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,991,211,970	98.0
親投資信託受益証券	日本	11,207,402	0.6
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	30,102,649	1.4
合計(純資産総額)		2,032,522,021	100.0
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

②NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)

(2021年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	812,991,827	97.9
親投資信託受益証券	日本	4,301,769	0.5
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	12,873,856	1.6
合計(純資産総額)		830,167,452	100.0
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

[参考]NN短期債券マザーファンドの投資状況

(2021年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	902,282,515	40.4
特殊債券	日本	100,015,805	4.5
社債券	日本	902,055,348	40.4
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	329,729,916	14.7
合計(純資産総額)		2,234,083,584	100.0
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(2)【投資資産】