有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

(1)【投資状況】
①NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)

(平成28年 6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	8,388,238,136	98.20
親投資信託受益証券	日本	33,127,345	0.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	120,413,058	1.41
合計(純資産総額)		8,541,778,539	100.00
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

②NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)

(平成28年 6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,735,169,605	97.91
親投資信託受益証券	日本	10,008,515	0.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	48,294,162	1.73
合計(純資産総額)		2,793,472,282	100.00
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

[参考]NN短期債券マザーファンドの投資状況

(平成28年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	323,529,748	16.20
特殊債券	日本	200,106,503	10.02
社債券	日本	1,103,980,311	55.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	369,626,627	18.50
合計(純資産総額)		1,997,243,189	100.00
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(2)【投資資産】