有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

(1)【投資状況】
①NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)

(2022年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,580,308,422	98.4
親投資信託受益証券	日本	11,206,332	0.7
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	13,870,831	0.9
合計(純資産総額)		1,605,385,585	100.0
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

②NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)

(2022年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	661,264,178	98.6
親投資信託受益証券	日本	4,301,359	0.6
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,339,998	0.8
合計(純資産総額)		670,905,535	100.0
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

[参考]NN短期債券マザーファンドの投資状況

(2022年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	810,471,885	35.9
社債券	日本	1,101,633,501	48.8
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	347,433,695	15.3
合計(純資産総額)		2,259,539,081	100.0
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(2)【投資資産】