有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月17日-平成27年1月20日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ欧州株式厳選ファンドフルインベストメントコース」
		(平成27年2月27日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		39,884,109,257	100.00
	内日本	39,884,109,257	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,970,652	△0.00
純資産総額		39,882,138,605	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「ニッセイ欧州株式厳選ファンドリスクコントロールコース」
		(平成27年2月27日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		20,165,078,311	97.61
	内日本	20,165,078,311	97.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		494,519,021	2.39
純資産総額		20,659,597,332	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ欧州株式厳選マザーファンド」
		(平成27年2月27日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		55,900,143,189	93.09
	内ドイツ	12,255,941,199	20.41
	内イギリス	9,260,707,849	15.42
	内デンマーク	7,303,138,175	12.16
	内スペイン	7,263,179,490	12.10
	内スイス	5,432,445,842	9.05
	内オランダ	2,911,963,510	4.85
	内スウェーデン	2,522,285,677	4.20
	内フィンランド	2,235,902,794	3.72
	内アイルランド	2,139,141,289	3.56
	内イタリア	2,131,012,341	3.55
	内ベルギー	1,455,206,195	2.42
	内フランス	989,218,828	1.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,149,084,819	6.91
純資産総額		60,049,228,008	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。