有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/07/23-2025/01/20)

(1)【投資状況】
ニッセイ欧州株式厳選ファンド フルインベストメントコース

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,362,763,762	100.00
	内 日本	3,362,763,762	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△37,325	△0.00
純資産総額		3,362,726,437	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ欧州株式厳選ファンド リスクコントロールコース

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		820,503,703	85.35
	内 日本	820,503,703	85.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		140,822,596	14.65
純資産総額		961,326,299	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ欧州株式厳選 マザーファンド

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,947,701,736	94.37
	内 オランダ	743,226,269	17.77
	内 スイス	548,089,428	13.10
	内 フランス	547,523,086	13.09
	内 デンマーク	469,297,092	11.22
	内 ドイツ	453,654,139	10.84
	内 スペイン	313,047,113	7.48
	内 イタリア	234,815,955	5.61
	内 スウェーデン	223,568,168	5.34
	内 イギリス	221,121,714	5.29
	内 フィンランド	157,572,365	3.77
	内 アイルランド	24,984,988	0.60
	内 ベルギー	10,801,419	0.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		235,613,735	5.63
純資産総額		4,183,315,471	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。