有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

(1)【投資状況】
ニッセイ欧州株式厳選ファンド フルインベストメントコース

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,035,367,749	100.00
	内 日本	4,035,367,749	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△71,372	△0.00
純資産総額		4,035,296,377	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ欧州株式厳選ファンド リスクコントロールコース

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,157,582,497	85.33
	内 日本	1,157,582,497	85.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		198,986,237	14.67
純資産総額		1,356,568,734	100.00

その他資産の投資状況

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(売建)		330,363,495	△24.35
	内 ドイツ	330,363,495	△24.35

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(参考)
ニッセイ欧州株式厳選 マザーファンド

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,965,603,982	95.62
	内 フランス	787,961,293	15.17
	内 デンマーク	783,534,007	15.09
	内 スイス	757,302,022	14.58
	内 オランダ	745,145,306	14.35
	内 ドイツ	384,313,497	7.40
	内 イギリス	340,983,012	6.57
	内 スペイン	332,137,831	6.40
	内 イタリア	258,687,674	4.98
	内 フィンランド	256,037,526	4.93
	内 スウェーデン	253,604,105	4.88
	内 ベルギー	41,861,856	0.81
	内 アイルランド	24,035,853	0.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		227,250,552	4.38
純資産総額		5,192,854,534	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。