有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/07/21-2024/01/22)

(1)【投資状況】
ニッセイ欧州株式厳選ファンド フルインベストメントコース

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,907,525,347	100.00
	内 日本	3,907,525,347	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△63,766	△0.00
純資産総額		3,907,461,581	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ欧州株式厳選ファンド リスクコントロールコース

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		919,188,763	83.53
	内 日本	919,188,763	83.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		181,301,618	16.47
純資産総額		1,100,490,381	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ欧州株式厳選 マザーファンド

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,518,611,375	93.62
	内 オランダ	753,389,275	15.61
	内 フランス	744,859,056	15.43
	内 デンマーク	664,364,117	13.76
	内 スイス	614,862,094	12.74
	内 ドイツ	412,333,825	8.54
	内 スペイン	325,808,845	6.75
	内 イギリス	293,379,794	6.08
	内 スウェーデン	247,649,845	5.13
	内 イタリア	236,326,105	4.90
	内 フィンランド	170,695,298	3.54
	内 アイルランド	32,921,757	0.68
	内 ベルギー	22,021,364	0.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		308,006,299	6.38
純資産総額		4,826,617,674	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。