有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ欧州株式厳選ファンドフルインベストメントコース」
		(平成27年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		40,350,454,293	100.01
	内日本	40,350,454,293	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△5,999,231	△0.01
純資産総額		40,344,455,062	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「ニッセイ欧州株式厳選ファンドリスクコントロールコース」
		(平成27年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		14,314,261,676	87.44
	内日本	14,314,261,676	87.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,055,524,973	12.56
純資産総額		16,369,786,649	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(売建)		13,781,287,458	△84.19
	内ドイツ	13,781,287,458	△84.19
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ欧州株式厳選マザーファンド」
		(平成27年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		52,526,272,885	96.09
	内ドイツ	11,328,456,549	20.72
	内デンマーク	7,756,168,070	14.19
	内スペイン	7,590,909,756	13.89
	内スイス	5,168,088,950	9.45
	内オランダ	4,100,557,350	7.50
	内イギリス	3,451,146,516	6.31
	内フィンランド	2,688,467,329	4.92
	内イタリア	2,448,937,969	4.48
	内アイルランド	2,433,532,218	4.45
	内スウェーデン	2,175,383,928	3.98
	内フランス	1,384,861,430	2.53
	内ベルギー	1,304,826,761	2.39
	内トルコ	694,936,059	1.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,136,210,900	3.91
純資産総額		54,662,483,785	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。