有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ欧州株式厳選ファンドフルインベストメントコース」
		(平成28年2月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		30,868,200,862	100.01
	内日本	30,868,200,862	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△4,509,131	△0.01
純資産総額		30,863,691,731	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「ニッセイ欧州株式厳選ファンドリスクコントロールコース」
		(平成28年2月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,616,869,574	84.56
	内日本	9,616,869,574	84.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,755,981,210	15.44
純資産総額		11,372,850,784	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(売建)		9,432,881,262	△82.94
	内ドイツ	9,432,881,262	△82.94
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ欧州株式厳選マザーファンド」
		(平成28年2月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		39,643,507,927	97.92
	内ドイツ	7,967,870,921	19.68
	内デンマーク	5,988,254,021	14.79
	内スペイン	4,706,484,612	11.63
	内スイス	4,455,245,123	11.00
	内オランダ	3,560,501,187	8.79
	内アイルランド	2,809,755,377	6.94
	内イギリス	2,335,134,148	5.77
	内フィンランド	2,063,354,524	5.10
	内イタリア	1,907,065,692	4.71
	内フランス	1,251,790,945	3.09
	内ベルギー	960,298,419	2.37
	内スウェーデン	861,739,618	2.13
	内トルコ	776,013,340	1.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		840,397,232	2.08
純資産総額		40,483,905,159	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。