有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/01/21-2025/07/22)

(1)【投資状況】
ニッセイ欧州株式厳選ファンド フルインベストメントコース

2025年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,396,318,285	100.00
	内 日本	4,396,318,285	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△90,713	△0.00
純資産総額		4,396,227,572	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ欧州株式厳選ファンド リスクコントロールコース

2025年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		699,825,758	82.32
	内 日本	699,825,758	82.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		150,320,394	17.68
純資産総額		850,146,152	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ欧州株式厳選 マザーファンド

2025年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,593,211,138	90.13
	内 オランダ	840,059,625	16.48
	内 ドイツ	706,692,829	13.87
	内 フランス	668,187,259	13.11
	内 スイス	582,650,954	11.43
	内 スペイン	401,257,519	7.87
	内 デンマーク	394,793,033	7.75
	内 イタリア	283,725,258	5.57
	内 スウェーデン	233,282,284	4.58
	内 フィンランド	224,918,371	4.41
	内 イギリス	205,507,678	4.03
	内 アイルランド	34,547,931	0.68
	内 ベルギー	17,588,397	0.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		502,971,839	9.87
純資産総額		5,096,182,977	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。