有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/21-2023/07/20)

(1)【投資状況】
ニッセイ欧州株式厳選ファンド フルインベストメントコース

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,880,736,931	100.01
	内 日本	3,880,736,931	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△456,393	△0.01
純資産総額		3,880,280,538	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ欧州株式厳選ファンド リスクコントロールコース

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		961,450,462	83.26
	内 日本	961,450,462	83.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		193,253,642	16.74
純資産総額		1,154,704,104	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ欧州株式厳選 マザーファンド

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,555,918,131	94.09
	内 フランス	759,177,411	15.68
	内 オランダ	728,391,742	15.04
	内 デンマーク	673,914,299	13.92
	内 スイス	619,071,075	12.78
	内 ドイツ	419,751,343	8.67
	内 スペイン	335,396,979	6.93
	内 イギリス	292,099,639	6.03
	内 イタリア	253,643,728	5.24
	内 スウェーデン	249,545,542	5.15
	内 フィンランド	179,670,798	3.71
	内 アイルランド	26,132,860	0.54
	内 ベルギー	19,122,715	0.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		286,253,899	5.91
純資産総額		4,842,172,030	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。