有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

(1)【投資状況】
ニッセイ欧州株式厳選ファンド フルインベストメントコース

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,208,199,139	100.00
	内 日本	5,208,199,139	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△131,274	△0.00
純資産総額		5,208,067,865	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ欧州株式厳選ファンド リスクコントロールコース

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,834,218,385	89.77
	内 日本	1,834,218,385	89.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		209,030,553	10.23
純資産総額		2,043,248,938	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ欧州株式厳選 マザーファンド

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		6,721,842,497	95.45
	内 スイス	1,065,214,194	15.13
	内 フランス	995,164,882	14.13
	内 オランダ	960,630,398	13.64
	内 デンマーク	919,925,371	13.06
	内 ドイツ	729,645,563	10.36
	内 イギリス	434,123,681	6.16
	内 スペイン	416,787,933	5.92
	内 スウェーデン	388,773,788	5.52
	内 イタリア	337,741,369	4.80
	内 フィンランド	284,178,054	4.04
	内 アイルランド	124,941,055	1.77
	内 ベルギー	64,716,209	0.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		320,559,421	4.55
純資産総額		7,042,401,918	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。