有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/07/21-2023/01/20)

(1)【投資状況】
ニッセイ欧州株式厳選ファンド フルインベストメントコース

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,715,595,764	100.00
	内 日本	3,715,595,764	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△56,257	△0.00
純資産総額		3,715,539,507	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ欧州株式厳選ファンド リスクコントロールコース

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,065,841,767	86.08
	内 日本	1,065,841,767	86.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		172,290,940	13.92
純資産総額		1,238,132,707	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ欧州株式厳選 マザーファンド

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,520,455,050	94.54
	内 フランス	729,038,130	15.25
	内 デンマーク	712,414,538	14.90
	内 オランダ	671,182,267	14.04
	内 スイス	607,349,989	12.70
	内 ドイツ	414,340,641	8.67
	内 スペイン	310,671,656	6.50
	内 イギリス	298,553,201	6.24
	内 イタリア	257,552,484	5.39
	内 スウェーデン	235,173,907	4.92
	内 フィンランド	231,927,203	4.85
	内 ベルギー	26,856,792	0.56
	内 アイルランド	25,394,242	0.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		261,020,886	5.46
純資産総額		4,781,475,936	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。