有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ欧州株式厳選ファンドフルインベストメントコース」
		(平成28年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		23,793,443,803	100.00
	内日本	23,793,443,803	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,051,265	△0.00
純資産総額		23,792,392,538	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「ニッセイ欧州株式厳選ファンドリスクコントロールコース」
		(平成28年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,429,760,676	97.19
	内日本	7,429,760,676	97.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		214,544,739	2.81
純資産総額		7,644,305,415	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ欧州株式厳選マザーファンド」
		(平成28年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		30,135,695,510	96.52
	内ドイツ	6,521,078,863	20.89
	内デンマーク	4,181,061,728	13.39
	内スペイン	3,867,710,839	12.39
	内スイス	3,411,250,789	10.93
	内オランダ	2,815,953,634	9.02
	内アイルランド	1,764,659,868	5.65
	内イギリス	1,623,645,818	5.20
	内フィンランド	1,612,208,899	5.16
	内イタリア	1,206,534,934	3.86
	内フランス	1,011,075,830	3.24
	内スウェーデン	789,458,502	2.53
	内トルコ	694,772,317	2.23
	内ベルギー	636,283,489	2.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,086,299,998	3.48
純資産総額		31,221,995,508	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。