有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ欧州株式厳選ファンドフルインベストメントコース」
		(2020年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,319,959,752	100.00
	内日本	6,319,959,752	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△190,850	△0.00
純資産総額		6,319,768,902	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「ニッセイ欧州株式厳選ファンドリスクコントロールコース」
		(2020年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,274,158,430	94.25
	内日本	2,274,158,430	94.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		138,763,048	5.75
純資産総額		2,412,921,478	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ欧州株式厳選マザーファンド」
		(2020年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		8,159,667,111	94.94
	内スイス	1,162,125,380	13.52
	内オランダ	1,143,568,996	13.31
	内ドイツ	1,073,772,437	12.49
	内デンマーク	938,718,550	10.92
	内フランス	858,522,369	9.99
	内スペイン	846,603,553	9.85
	内イギリス	571,485,584	6.65
	内フィンランド	437,187,338	5.09
	内イタリア	422,321,998	4.91
	内スウェーデン	310,153,004	3.61
	内アイルランド	256,034,959	2.98
	内ベルギー	139,172,943	1.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		434,732,472	5.06
純資産総額		8,594,399,583	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。