有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/01/23-2024/07/22)

(1)【投資状況】
ニッセイ欧州株式厳選ファンド フルインベストメントコース

2024年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,719,282,044	100.00
	内 日本	3,719,282,044	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△57,274	△0.00
純資産総額		3,719,224,770	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ欧州株式厳選ファンド リスクコントロールコース

2024年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		871,840,573	80.17
	内 日本	871,840,573	80.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		215,669,194	19.83
純資産総額		1,087,509,767	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ欧州株式厳選 マザーファンド

2024年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,208,267,885	91.66
	内 オランダ	786,362,661	17.13
	内 デンマーク	652,569,730	14.21
	内 スイス	572,416,929	12.47
	内 フランス	547,214,894	11.92
	内 ドイツ	390,684,747	8.51
	内 イギリス	300,822,636	6.55
	内 スペイン	299,916,675	6.53
	内 スウェーデン	240,295,018	5.23
	内 イタリア	228,534,132	4.98
	内 フィンランド	151,812,340	3.31
	内 アイルランド	22,197,840	0.48
	内 ベルギー	15,440,283	0.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		382,916,558	8.34
純資産総額		4,591,184,443	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。