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【提出】: 2015/04/23 10:46
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-07

平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額	2,912,473,784	円
Ⅱ 負債総額	1,464,713	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,911,009,071	円
Ⅳ 発行済口数	2,909,390,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0006	円
(1万口当たり純資産額)	(10,006	円)

開示資料

決算

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