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【提出】: 2021/04/22 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-07

2021年 2月26日現在

Ⅰ 資産総額	1,470,043,336	円
Ⅱ 負債総額	734,701	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,469,308,635	円
Ⅳ 発行済口数	1,465,930,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0023	円
(1万口当たり純資産額)	(10,023	円)

開示資料

決算

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