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【提出】: 2020/10/22 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-07

2020年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,437,530,603	円
Ⅱ 負債総額	807,450	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,436,723,153	円
Ⅳ 発行済口数	1,494,430,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9614	円
(1万口当たり純資産額)	(9,614	円)

開示資料

決算

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