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【提出】: 2022/04/21 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-07

2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,265,148,470円
Ⅱ 負債総額	677,756円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,264,470,714円
Ⅳ 発行済口数	1,275,580,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9913円
(1万口当たり純資産額)	(9,913円)

開示資料

決算

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