有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/07/27-2024/01/26)

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【提出】
2024/04/23 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-07
2024年2月29日現在
Ⅰ 資産総額1,244,768,300円
Ⅱ 負債総額671,865円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,244,096,435円
Ⅳ 発行済口数1,242,580,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0012円
(1万口当たり純資産額)(10,012円)

IRBANK 採用情報

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