有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/27-2023/07/26)

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【提出】
2023/10/23 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-07
2023年8月31日現在
Ⅰ 資産総額1,227,131,671円
Ⅱ 負債総額707,327円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,226,424,344円
Ⅳ 発行済口数1,246,580,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9838円
(1万口当たり純資産額)(9,838円)

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