有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)

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【提出】
2015/10/26 9:11
【資料】
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【項目】
48項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-07
平成27年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額2,697,226,954円
Ⅱ 負債総額103,901,305円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,593,325,649円
Ⅳ 発行済口数2,613,690,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9922円
(1万口当たり純資産額)(9,922円)

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