有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年1月27日-令和3年7月26日)

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【提出】
2021/10/21 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-07
2021年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額1,355,804,816円
Ⅱ 負債総額10,804,149円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,345,000,667円
Ⅳ 発行済口数1,342,030,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0022円
(1万口当たり純資産額)(10,022円)

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