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【提出】: 2019/10/23 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-07

2019年 8月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,566,658,285	円
Ⅱ 負債総額	869,750	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,565,788,535	円
Ⅳ 発行済口数	1,587,720,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9862	円
(1万口当たり純資産額)	(9,862	円)

開示資料

決算

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