有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年1月27日-令和4年7月26日)
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-07
| 2022年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,223,580,513円 |
| Ⅱ 負債総額 | 707,646円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,222,872,867円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,268,580,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9640円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,640円) |