有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月27日-平成28年7月26日)

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【提出】
2016/10/25 9:10
【資料】
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【項目】
49項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-07
平成28年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額1,889,677,079円
Ⅱ 負債総額2,037,480円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,887,639,599円
Ⅳ 発行済口数1,910,970,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9878円
(1万口当たり純資産額)(9,878円)

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