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【提出】: 2018/04/25 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-07

2018年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,656,505,013	円
Ⅱ 負債総額	866,823	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,655,638,190	円
Ⅳ 発行済口数	1,655,940,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9998	円
(1万口当たり純資産額)	(9,998	円)

開示資料

決算

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