有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月14日-平成27年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 15,179,093,738 |
| 現先取引勘定 | 60,683,182,800 |
| 未収利息 | 27,255 |
| 差入委託証拠金 | 11,336,711,000 |
| 流動資産合計 | 87,199,014,793 |
| 資産合計 | 87,199,014,793 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 7,266,621,926 |
| 未払金 | 351,600,000 |
| 未払受託者報酬 | 11,919,136 |
| 未払委託者報酬 | 178,786,969 |
| その他未払費用 | 13,778,012 |
| 流動負債合計 | 7,822,706,043 |
| 負債合計 | 7,822,706,043 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 153,970,300,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △74,593,991,250 |
| 元本等合計 | 79,376,308,750 |
| 純資産合計 | 79,376,308,750 |
| 負債純資産合計 | 87,199,014,793 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
