有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2021年 5月20日現在) | 第8期 (2022年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 168,584,473,378 | 125,976,032,644 |
| 派生商品評価勘定 | 11,467,235,481 | 3,953,705,833 |
| 未収入金 | 213,217,180 | 652,409,973 |
| 差入委託証拠金 | 25,389,225,315 | 23,126,928,225 |
| 流動資産合計 | 205,654,151,354 | 153,709,076,675 |
| 資産合計 | 205,654,151,354 | 153,709,076,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 822,746,781 | 2,262,649,944 |
| 未払受託者報酬 | 66,952,343 | 44,615,178 |
| 未払委託者報酬 | 1,004,285,099 | 669,227,676 |
| 未払利息 | 134,128 | 42,624 |
| その他未払費用 | 54,754,463 | 38,176,273 |
| 流動負債合計 | 1,948,872,814 | 3,014,711,695 |
| 負債合計 | 1,948,872,814 | 3,014,711,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,436,375,320,000 | 1,949,480,560,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,232,670,041,460 | △1,798,786,195,020 |
| 元本等合計 | 203,705,278,540 | 150,694,364,980 |
| 純資産合計 | 203,705,278,540 | 150,694,364,980 |
| 負債純資産合計 | 205,654,151,354 | 153,709,076,675 |
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