有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月21日-平成30年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2017年 5月20日現在) | 第4期 (2018年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,803,541,206 | 77,107,463,147 |
| 派生商品評価勘定 | 834,285,639 | - |
| 差入委託証拠金 | 43,112,589,506 | 46,659,558,993 |
| 流動資産合計 | 158,750,416,351 | 123,767,022,140 |
| 資産合計 | 158,750,416,351 | 123,767,022,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,282,038,454 | 15,351,886,985 |
| 未払金 | 26,758,992 | 196,334,432 |
| 未払受託者報酬 | 33,739,717 | 35,851,944 |
| 未払委託者報酬 | 506,095,777 | 537,778,967 |
| 未払利息 | 310,252 | 404,338 |
| その他未払費用 | 29,972,322 | 31,208,214 |
| 流動負債合計 | 6,878,915,514 | 16,153,464,880 |
| 負債合計 | 6,878,915,514 | 16,153,464,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 442,103,400,000 | 480,978,920,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △290,231,899,163 | △373,365,362,740 |
| 元本等合計 | 151,871,500,837 | 107,613,557,260 |
| 純資産合計 | 151,871,500,837 | 107,613,557,260 |
| 負債純資産合計 | 158,750,416,351 | 123,767,022,140 |
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