有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2020年 5月20日現在) | 第7期 (2021年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 217,278,034,090 | 168,584,473,378 |
| 派生商品評価勘定 | - | 11,467,235,481 |
| 未収入金 | - | 213,217,180 |
| 差入委託証拠金 | 86,437,493,526 | 25,389,225,315 |
| 流動資産合計 | 303,715,527,616 | 205,654,151,354 |
| 資産合計 | 303,715,527,616 | 205,654,151,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 34,276,042,560 | 822,746,781 |
| 未払金 | 200,573,918 | - |
| 未払解約金 | 931,968,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 70,913,855 | 66,952,343 |
| 未払委託者報酬 | 1,063,707,708 | 1,004,285,099 |
| 未払利息 | 338,894 | 134,128 |
| その他未払費用 | 58,014,614 | 54,754,463 |
| 流動負債合計 | 36,601,559,549 | 1,948,872,814 |
| 負債合計 | 36,601,559,549 | 1,948,872,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,455,930,480,000 | 2,436,375,320,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,188,816,511,933 | △2,232,670,041,460 |
| 元本等合計 | 267,113,968,067 | 203,705,278,540 |
| 純資産合計 | 267,113,968,067 | 203,705,278,540 |
| 負債純資産合計 | 303,715,527,616 | 205,654,151,354 |
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