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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/05/21-2026/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2025年 5月20日現在) | 第12期 (2026年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,943,638,627 | 39,191,247,653 |
| 国債証券 | 29,983,250,880 | 49,958,646,140 |
| 派生商品評価勘定 | 382,274,621 | 2,103,129,446 |
| 未収利息 | 721,544 | 794,046 |
| 差入委託証拠金 | 34,074,184,107 | 30,497,977,044 |
| 流動資産合計 | 118,384,069,779 | 121,751,794,329 |
| 資産合計 | 118,384,069,779 | 121,751,794,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,315,543,822 | 9,142,601,668 |
| 未払金 | 337,763,384 | 675,605,448 |
| 未払受託者報酬 | 24,506,263 | 34,139,929 |
| 未払委託者報酬 | 367,593,886 | 512,098,838 |
| その他未払費用 | 22,617,586 | 32,096,990 |
| 流動負債合計 | 19,068,024,941 | 10,396,542,873 |
| 負債合計 | 19,068,024,941 | 10,396,542,873 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,561,957,760,000 | 15,878,642,760,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,462,641,715,162 | △15,767,287,508,544 |
| 元本等合計 | 99,316,044,838 | 111,355,251,456 |
| 純資産合計 | 99,316,044,838 | 111,355,251,456 |
| 負債純資産合計 | 118,384,069,779 | 121,751,794,329 |
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