有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月21日-令和1年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2018年 5月20日現在) | 第5期 (2019年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,107,463,147 | 113,639,638,212 |
| 派生商品評価勘定 | - | 3,076,877,594 |
| 未収入金 | - | 70,108,845 |
| 差入委託証拠金 | 46,659,558,993 | 45,962,596,139 |
| 流動資産合計 | 123,767,022,140 | 162,749,220,790 |
| 資産合計 | 123,767,022,140 | 162,749,220,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,351,886,985 | 2,094,775,230 |
| 未払金 | 196,334,432 | - |
| 未払受託者報酬 | 35,851,944 | 37,930,460 |
| 未払委託者報酬 | 537,778,967 | 568,956,861 |
| 未払利息 | 404,338 | 199,787 |
| その他未払費用 | 31,208,214 | 33,402,418 |
| 流動負債合計 | 16,153,464,880 | 2,735,264,756 |
| 負債合計 | 16,153,464,880 | 2,735,264,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 480,978,920,000 | 726,063,720,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △373,365,362,740 | △566,049,763,966 |
| 元本等合計 | 107,613,557,260 | 160,013,956,034 |
| 純資産合計 | 107,613,557,260 | 160,013,956,034 |
| 負債純資産合計 | 123,767,022,140 | 162,749,220,790 |
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