有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月21日-平成28年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 5月20日現在) | 第2期 (平成28年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,179,093,738 | 50,501,470,785 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,015,312,960 |
| 現先取引勘定 | 60,683,182,800 | - |
| 未収入金 | - | 9,055,897 |
| 未収利息 | 27,255 | - |
| 差入委託証拠金 | 11,336,711,000 | 4,817,884,205 |
| 流動資産合計 | 87,199,014,793 | 56,343,723,847 |
| 資産合計 | 87,199,014,793 | 56,343,723,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,266,621,926 | 1,526,128,528 |
| 未払金 | 351,600,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 11,919,136 | 11,608,408 |
| 未払委託者報酬 | 178,786,969 | 174,126,092 |
| 未払利息 | - | 79,128 |
| その他未払費用 | 13,778,012 | 11,410,869 |
| 流動負債合計 | 7,822,706,043 | 1,723,353,025 |
| 負債合計 | 7,822,706,043 | 1,723,353,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 153,970,300,000 | 97,188,800,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △74,593,991,250 | △42,568,429,178 |
| 元本等合計 | 79,376,308,750 | 54,620,370,822 |
| 純資産合計 | 79,376,308,750 | 54,620,370,822 |
| 負債純資産合計 | 87,199,014,793 | 56,343,723,847 |
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