有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2019年 5月20日現在) | 第6期 (2020年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 113,639,638,212 | 217,278,034,090 |
| 派生商品評価勘定 | 3,076,877,594 | - |
| 未収入金 | 70,108,845 | - |
| 差入委託証拠金 | 45,962,596,139 | 86,437,493,526 |
| 流動資産合計 | 162,749,220,790 | 303,715,527,616 |
| 資産合計 | 162,749,220,790 | 303,715,527,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,094,775,230 | 34,276,042,560 |
| 未払金 | - | 200,573,918 |
| 未払解約金 | - | 931,968,000 |
| 未払受託者報酬 | 37,930,460 | 70,913,855 |
| 未払委託者報酬 | 568,956,861 | 1,063,707,708 |
| 未払利息 | 199,787 | 338,894 |
| その他未払費用 | 33,402,418 | 58,014,614 |
| 流動負債合計 | 2,735,264,756 | 36,601,559,549 |
| 負債合計 | 2,735,264,756 | 36,601,559,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 726,063,720,000 | 1,455,930,480,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △566,049,763,966 | △1,188,816,511,933 |
| 元本等合計 | 160,013,956,034 | 267,113,968,067 |
| 純資産合計 | 160,013,956,034 | 267,113,968,067 |
| 負債純資産合計 | 162,749,220,790 | 303,715,527,616 |
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