有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月21日-平成29年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年 5月20日現在) | 第3期 (平成29年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,501,470,785 | 114,803,541,206 |
| 派生商品評価勘定 | 1,015,312,960 | 834,285,639 |
| 未収入金 | 9,055,897 | - |
| 差入委託証拠金 | 4,817,884,205 | 43,112,589,506 |
| 流動資産合計 | 56,343,723,847 | 158,750,416,351 |
| 資産合計 | 56,343,723,847 | 158,750,416,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,526,128,528 | 6,282,038,454 |
| 未払金 | - | 26,758,992 |
| 未払受託者報酬 | 11,608,408 | 33,739,717 |
| 未払委託者報酬 | 174,126,092 | 506,095,777 |
| 未払利息 | 79,128 | 310,252 |
| その他未払費用 | 11,410,869 | 29,972,322 |
| 流動負債合計 | 1,723,353,025 | 6,878,915,514 |
| 負債合計 | 1,723,353,025 | 6,878,915,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 97,188,800,000 | 442,103,400,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,568,429,178 | △290,231,899,163 |
| 元本等合計 | 54,620,370,822 | 151,871,500,837 |
| 純資産合計 | 54,620,370,822 | 151,871,500,837 |
| 負債純資産合計 | 56,343,723,847 | 158,750,416,351 |
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