有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/05/21-2024/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2023年 5月20日現在) | 第10期 (2024年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 215,867,935,074 | 72,626,458,829 |
| 国債証券 | - | 34,998,679,915 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,571,615,786 |
| 未収入金 | - | 111,827,877 |
| 未収利息 | - | 163,499 |
| 差入委託証拠金 | 74,469,309,974 | 19,826,769,025 |
| 流動資産合計 | 290,337,245,048 | 129,135,514,931 |
| 資産合計 | 290,337,245,048 | 129,135,514,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 42,283,240,857 | 3,843,044,044 |
| 未払金 | 1,532,820,952 | - |
| 未払受託者報酬 | 50,683,591 | 44,534,120 |
| 未払委託者報酬 | 760,253,768 | 668,011,757 |
| 未払利息 | 466,156 | - |
| その他未払費用 | 42,897,574 | 37,971,240 |
| 流動負債合計 | 44,670,362,898 | 4,593,561,161 |
| 負債合計 | 44,670,362,898 | 4,593,561,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,877,504,440,000 | 4,554,457,320,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,631,837,557,850 | △4,429,915,366,230 |
| 元本等合計 | 245,666,882,150 | 124,541,953,770 |
| 純資産合計 | 245,666,882,150 | 124,541,953,770 |
| 負債純資産合計 | 290,337,245,048 | 129,135,514,931 |
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