有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/05/21-2023/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2022年 5月20日現在) | 第9期 (2023年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,976,032,644 | 215,867,935,074 |
| 派生商品評価勘定 | 3,953,705,833 | - |
| 未収入金 | 652,409,973 | - |
| 差入委託証拠金 | 23,126,928,225 | 74,469,309,974 |
| 流動資産合計 | 153,709,076,675 | 290,337,245,048 |
| 資産合計 | 153,709,076,675 | 290,337,245,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,262,649,944 | 42,283,240,857 |
| 未払金 | - | 1,532,820,952 |
| 未払受託者報酬 | 44,615,178 | 50,683,591 |
| 未払委託者報酬 | 669,227,676 | 760,253,768 |
| 未払利息 | 42,624 | 466,156 |
| その他未払費用 | 38,176,273 | 42,897,574 |
| 流動負債合計 | 3,014,711,695 | 44,670,362,898 |
| 負債合計 | 3,014,711,695 | 44,670,362,898 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,949,480,560,000 | 4,877,504,440,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,798,786,195,020 | △4,631,837,557,850 |
| 元本等合計 | 150,694,364,980 | 245,666,882,150 |
| 純資産合計 | 150,694,364,980 | 245,666,882,150 |
| 負債純資産合計 | 153,709,076,675 | 290,337,245,048 |
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