有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年4月20日現在 | 当 期 平成29年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,023,778 | 1,410,654 |
| 親投資信託受益証券 | 35,772,718 | 34,317,271 |
| 派生商品評価勘定 | 1,024,534 | - |
| 流動資産合計 | 37,821,030 | 35,727,925 |
| 資産合計 | 37,821,030 | 35,727,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 78 | 1,057,073 |
| 未払収益分配金 | 38,742 | 35,097 |
| 未払受託者報酬 | 1,748 | 1,224 |
| 未払委託者報酬 | 33,654 | 23,596 |
| その他未払費用 | 170 | 123 |
| 流動負債合計 | 74,392 | 1,117,113 |
| 負債合計 | 74,392 | 1,117,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,742,004 | 35,097,538 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △995,366 | △486,726 |
| 純資産合計 | 37,746,638 | 34,610,812 |
| 負債純資産合計 | 37,821,030 | 35,727,925 |
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