有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/21-2023/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2023年4月20日現在 | 当 期 2023年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 82,708 | 62,277 |
| 親投資信託受益証券 | 2,008,065 | 1,969,230 |
| 派生商品評価勘定 | - | 72 |
| 流動資産合計 | 2,090,773 | 2,031,579 |
| 資産合計 | 2,090,773 | 2,031,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 67,762 | 7,950 |
| 未払収益分配金 | 2,253 | 2,255 |
| 未払受託者報酬 | 67 | 65 |
| 未払委託者報酬 | 1,435 | 1,409 |
| その他未払費用 | 9 | 9 |
| 流動負債合計 | 71,526 | 11,688 |
| 負債合計 | 71,526 | 11,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,253,696 | 2,255,153 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △234,449 | △235,262 |
| 元本等合計 | 2,019,247 | 2,019,891 |
| 純資産合計 | 2,019,247 | 2,019,891 |
| 負債純資産合計 | 2,090,773 | 2,031,579 |
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