有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/10/21-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2023年10月20日現在 | 当 期 2024年4月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 62,277 | - |
| コール・ローン | - | 67,763 |
| 親投資信託受益証券 | 1,969,230 | 1,836,781 |
| 派生商品評価勘定 | 72 | - |
| 流動資産合計 | 2,031,579 | 1,904,544 |
| 資産合計 | 2,031,579 | 1,904,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,950 | 39,870 |
| 未払収益分配金 | 2,255 | 2,037 |
| 未払受託者報酬 | 65 | 69 |
| 未払委託者報酬 | 1,409 | 1,376 |
| その他未払費用 | 9 | 10 |
| 流動負債合計 | 11,688 | 43,362 |
| 負債合計 | 11,688 | 43,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,255,153 | 2,037,987 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △235,262 | △176,805 |
| 元本等合計 | 2,019,891 | 1,861,182 |
| 純資産合計 | 2,019,891 | 1,861,182 |
| 負債純資産合計 | 2,031,579 | 1,904,544 |
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