有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2018年4月20日現在 | 当 期 2018年10月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 916,716 | 1,402,598 |
| 親投資信託受益証券 | 33,890,818 | 33,154,965 |
| 流動資産合計 | 34,807,534 | 34,557,563 |
| 資産合計 | 34,807,534 | 34,557,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 257,201 | 363,919 |
| 未払収益分配金 | 35,292 | 35,408 |
| 未払受託者報酬 | 1,254 | 1,292 |
| 未払委託者報酬 | 24,331 | 24,959 |
| その他未払費用 | 163 | 144 |
| 流動負債合計 | 318,241 | 425,722 |
| 負債合計 | 318,241 | 425,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,292,865 | 35,408,754 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △803,572 | △1,276,913 |
| 元本等合計 | 34,489,293 | 34,131,841 |
| 純資産合計 | 34,489,293 | 34,131,841 |
| 負債純資産合計 | 34,807,534 | 34,557,563 |
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