有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年4月20日現在 | 当 期 2021年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 290,505 | 65,310 |
| 親投資信託受益証券 | 7,167,792 | 2,174,677 |
| 流動資産合計 | 7,458,297 | 2,239,987 |
| 資産合計 | 7,458,297 | 2,239,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 138,105 | 83,949 |
| 未払収益分配金 | 7,600 | 2,248 |
| 未払受託者報酬 | 257 | 82 |
| 未払委託者報酬 | 4,907 | 1,431 |
| その他未払費用 | 66 | 9 |
| 流動負債合計 | 150,935 | 87,719 |
| 負債合計 | 150,935 | 87,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,600,718 | 2,248,866 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △293,356 | △96,598 |
| 元本等合計 | 7,307,362 | 2,152,268 |
| 純資産合計 | 7,307,362 | 2,152,268 |
| 負債純資産合計 | 7,458,297 | 2,239,987 |
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